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Gestion et optimisation de la tresorerie

Gestion et optimisation de la tresorerie

La trésorerie est le cœur battant de toute organisation. Néanmoins, son optimisation est l’un des défis majeurs auxquels les dirigeants doivent faire face. Mal gérée, elle peut rapidement causer la perte de la société. Saine, elle constitue un facteur clé de succès. Mais alors comment faire pour gérer la trésorerie d’une entreprise de manière efficace? Quels sont les indicateurs à analyser? Quels leviers faut-t-il activer ? Quels sont les astuces que tout dirigeant doit maitriser ? Aujourd’hui, IBE conseil et formation professionnelle est là pour vous expliquer les différents facettes de l’optimisation de votre trésorerie!

OBJECTIFS

  • Acquérir les bases pour comprendre l’importance de la gestion du cash de l’entreprise.
  • Comprendre les moyens de financement et de placement mis à la disposition des responsables (circuit bancaire et marché monétaire).
  • Déchiffrer les éléments clé de la relation avec les institutions financières.
  • Connaître les différentes méthodes d’optimisation du besoin en fond de roulement.

COMPETENCES VISEES

A la fin de la formation, les participants sauront :

  • Améliorer la gestion des liquidités de l’entreprise
  • Eviter les situations d’insolvabilité
  • Anticiper des difficultés de trésorerie liées à une baisse de chiffre d’affaires ou des retards de paiement de certains clients
  • Assurer au moindre coût l’équilibre financier à court terme
  • Choisir efficacement entre les différents placements des excédents de trésorerie.

METHODE PEDAGOGIQUE

  • Apports théoriques 
  • Exercices d’applications sur des études de cas concrets
  • Echanges autour du retour d’expérience des participants


POINTS – CLES DU PROGRAMME

  • Les prévisions à court terme
  • Les moyens de placement et de financement à court terme
  • L’optimisation de la trésorerie
  • La gestion de la relation avec les banques
  • La gestion du risque de change de trésorerie
  • Le Cash pooling

POPULATION CIBLE

  • Les personnes appelées à gérer les liquidités de l’entreprise.

DUREE DE LA FORMATION

  • 5 jours